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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
AP Constructions | 929 929.00 | 419 018.00 | 510 911.00 | 929 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 631.00 | 419 018.00 | 690 614.00 | 1 109 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 924.00 | 419 018.00 | 704 906.00 | 1 123 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 328 307.00 | 280 014.00 | | 328 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 848.00 | 48 293.00 | | 49 848.00 |
DL TOTAL (I) | 384 155.00 | 334 307.00 | | 384 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 761.00 | 378 252.00 | | 288 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 453.00 | 54 582.00 | | 24 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 7 008.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | 9 322.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 751.00 | 449 165.00 | | 320 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 906.00 | 783 471.00 | | 704 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 449.00 | 161 111.00 | | 124 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 11 898.00 | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 194.00 | 133 169.00 | | 124 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 346.00 | 84 876.00 | | 74 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 848.00 | 48 293.00 | | 49 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 631.00 | | | 1 109 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 237.00 | | | 1 102 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 226.00 | 31 792.00 | | 387 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 226.00 | 31 792.00 | | 387 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 053.00 | 91 751.00 | 196 302.00 | 288 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679.00 | 8 285.00 | 7 394.00 | 15 679.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 751.00 | 124 449.00 | 196 302.00 | 320 751.00 |