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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 882.00 | 1 948.00 | 934.00 | 2 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 954.00 | 40 133.00 | 52 821.00 | 92 954.00 |
040 Immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 380.00 | 42 081.00 | 60 299.00 | 102 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 762 805.00 | 6 352.00 | 756 453.00 | 762 805.00 |
072 Créances – Autres | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
084 Disponibilités | 126 959.00 | | 126 959.00 | 126 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 056 319.00 | 6 352.00 | 1 049 967.00 | 1 056 319.00 |
110 Total général Actif | 1 158 699.00 | 48 433.00 | 1 110 266.00 | 1 158 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 292 219.00 | | | 292 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462 290.00 | | | 462 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |