| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 184.00 | 91 909.00 | 79 276.00 | 171 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 383.00 | 63 232.00 | 9 151.00 | 72 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 267.00 | 156 341.00 | 123 927.00 | 280 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 027.00 | | 949 027.00 | 949 027.00 |
BZ Autres créances | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
CF Disponibilités | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 150.00 | | 1 237 150.00 | 1 237 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 417.00 | 156 341.00 | 1 361 077.00 | 1 517 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 432.00 | 369 297.00 | | 383 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 236.00 | 184 135.00 | | 142 236.00 |
DL TOTAL (I) | 536 669.00 | 564 432.00 | | 536 669.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 873.00 | 41 627.00 | | 26 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 716.00 | 575 588.00 | | 497 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 719.00 | 250 989.00 | | 294 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 408.00 | 868 204.00 | | 819 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 077.00 | 1 437 637.00 | | 1 361 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 963.00 | 868 204.00 | | 11 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 219 231.00 | | 4 219 231.00 | 4 219 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 231.00 | | 4 219 231.00 | 4 219 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 625.00 | 4 169.00 | | 16 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 883.00 | 27 800.00 | | 26 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 508.00 | 31 969.00 | | 43 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | 46 280.00 | | 8 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | 9 035.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 743.00 | 55 315.00 | | 10 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 766.00 | -23 346.00 | | 32 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677.00 | 30 440.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 168.00 | 66 474.00 | | 52 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 368.00 | 3 808 897.00 | | 4 323 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 131.00 | 3 624 762.00 | | 4 181 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 236.00 | 184 135.00 | | 142 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 306.00 | 187 354.00 | | 194 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 960.00 | | 28 669.00 | 255 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 362.00 | 280 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | 243 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 260.00 | | 21 669.00 | 226 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 7 000.00 | 28 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 654.00 | 27 716.00 | 2 029.00 | 130 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 454.00 | 27 716.00 | 2 029.00 | 129 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 949 027.00 | 949 027.00 | | 949 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 609.00 | 1 071 109.00 | 35 500.00 | 1 106 609.00 |