| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 452.00 | 3 657.00 | 2 795.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 491.00 | 3 657.00 | 1 233 834.00 | 1 237 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 302 920.00 | | 302 920.00 | 302 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 645.00 | | 91 645.00 | 91 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 555.00 | | 430 555.00 | 430 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 046.00 | 3 657.00 | 1 664 389.00 | 1 668 046.00 |
CU Autres participations | 1 231 040.00 | | 1 231 040.00 | 1 231 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 300.00 | 205 300.00 | | 205 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
DG Autres réserves | 740 115.00 | 745 098.00 | | 740 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 561.00 | 145 017.00 | | 245 561.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 30.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 187.00 | 1 415 575.00 | | 1 511 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 169.00 | 43 769.00 | | 16 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 618.00 | 133 926.00 | | 90 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 3 488.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 558.00 | 45 390.00 | | 38 558.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 203.00 | 227 275.00 | | 153 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 389.00 | 1 642 850.00 | | 1 664 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 214.00 | 207 179.00 | | 147 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 668.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | 43 923.00 | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 154.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 220.00 | 30.00 | | 22 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | 124.00 | | 5 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 134.00 | 3 301.00 | | 10 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 832.00 | -42 454.00 | | -59 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 476.00 | 376 462.00 | | 523 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 915.00 | 231 445.00 | | 277 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 561.00 | 145 017.00 | | 245 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 211.00 | 15 322.00 | | 38 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 825.00 | | 1 667.00 | 1 270 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 237 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 6 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 785.00 | | 1 667.00 | 39 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 040.00 | | | 1 231 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 982.00 | 506.00 | 12 831.00 | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | 506.00 | 12 831.00 | 15 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 159.00 | 10 170.00 | 5 989.00 | 16 159.00 |
VI Groupe et associés | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 910.00 | 338 910.00 | | 338 910.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 203.00 | 147 214.00 | 5 989.00 | 153 203.00 |