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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 110.00 | 209 262.00 | 25 848.00 | 235 110.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 807.00 | 251 959.00 | 29 848.00 | 281 807.00 |
060 Stock marchandises | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
084 Disponibilités | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
110 Total général Actif | 357 422.00 | 251 959.00 | 105 463.00 | 357 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 328.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
230 Autres produits | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 872.00 | | | -8 872.00 |
242 Autres charges externes. | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
252 Charges sociales | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 778.00 | | | 268 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 270.00 | | | 6 270.00 |