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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 61 218.00 | 58 961.00 | 2 257.00 | 61 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 338.00 | 2 216.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 455.00 | 27 343.00 | 16 113.00 | 43 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 831.00 | 88 748.00 | 33 082.00 | 121 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 776.00 | | 233 776.00 | 233 776.00 |
BZ Autres créances | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CF Disponibilités | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 838.00 | | 529 838.00 | 529 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 668.00 | 88 748.00 | 562 920.00 | 651 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 810.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 2 100.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 15 534.00 | 143 275.00 | | 15 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 669.00 | 112 556.00 | | 43 669.00 |
DL TOTAL (I) | 97 052.00 | 291 782.00 | | 97 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 2 036.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 513.00 | 104 897.00 | | 380 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 8 465.00 | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 399.00 | 98 118.00 | | 78 399.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 868.00 | 214 224.00 | | 465 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 920.00 | 506 006.00 | | 562 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 868.00 | 214 224.00 | | 465 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 513.00 | | | 380 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 279.00 | | 15 552.00 | 106 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 675.00 | | 15 552.00 | 91 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 245.00 | 6 503.00 | | 82 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 139.00 | 6 503.00 | | 80 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 233 776.00 | 233 776.00 | | 233 776.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 380 513.00 | 380 513.00 | | 380 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 894.00 | 271 894.00 | | 271 894.00 |
VW T.V.A. | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 868.00 | 465 868.00 | | 465 868.00 |