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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 12 065.00 | 409.00 | 12 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 904.00 | 13 506.00 | 8 398.00 | 21 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 133.00 | 13 506.00 | 161 627.00 | 175 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 558.00 | -1 058.00 | | 7 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846.00 | 8 616.00 | | -1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 49 712.00 | 51 558.00 | | 49 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 565.00 | 95 442.00 | | 42 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 134.00 | 65 914.00 | | 68 134.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 9.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 915.00 | 161 830.00 | | 111 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 627.00 | 213 388.00 | | 161 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 915.00 | 161 830.00 | | 111 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 199.00 | | 6.00 | 23 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 21 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 6.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951.00 | 555.00 | | 12 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | 555.00 | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |