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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AP Constructions | 11 640.00 | 8 207.00 | 3 433.00 | 11 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 352.00 | 20 870.00 | 5 482.00 | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 512.00 | 49 076.00 | 25 435.00 | 74 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 030.00 | 80 231.00 | 36 798.00 | 117 030.00 |
BT Marchandises | 1 198 669.00 | | 1 198 669.00 | 1 198 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 266.00 | 19 195.00 | 319 070.00 | 338 266.00 |
BZ Autres créances | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 952.00 | 19 195.00 | 1 607 756.00 | 1 626 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 982.00 | 99 427.00 | 1 644 554.00 | 1 743 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 705.00 | 290 875.00 | | 307 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 120.00 | 16 829.00 | | 15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 331 075.00 | 315 955.00 | | 331 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 146.00 | 365 113.00 | | 302 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | 28 365.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 259.00 | 637 944.00 | | 793 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 706.00 | 81 438.00 | | 150 706.00 |
EA Autres dettes | 60 358.00 | 50 163.00 | | 60 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 479.00 | 1 163 024.00 | | 1 313 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 554.00 | 1 478 980.00 | | 1 644 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 310.00 | | 1 720.00 | 115 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 922.00 | | 583.00 | 111 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 137.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 960.00 | 18 272.00 | | 61 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 882.00 | 18 272.00 | | 59 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 260.00 | 793 260.00 | | 793 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 335 252.00 | 335 252.00 | | 335 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 620.00 | 80 693.00 | 221 926.00 | 302 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 623.00 | 419 623.00 | | 419 623.00 |
VW T.V.A. | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 076.00 | 1 092 150.00 | 221 926.00 | 1 314 076.00 |