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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 298.00 | 3 298.00 | 70 000.00 | 73 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 962.00 | 3 298.00 | 81 664.00 | 84 962.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972.00 | | | 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 298.00 | | 3 298.00 | 73 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 298.00 | | 73 298.00 | 3 298.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 509.00 | | | 509.00 |
ST Autres comptes | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813.00 | | | 813.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |