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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 673.00 | 4 650.00 | 5 023.00 | 9 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 811.00 | 4 650.00 | 11 161.00 | 15 811.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 587.00 | 4 650.00 | 137 937.00 | 142 587.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 953.00 | 17 561.00 | | 22 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | 5 391.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 35 428.00 | 24 053.00 | | 35 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 808.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 3 371.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 730.00 | 12 097.00 | | 75 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 535.00 | 15 225.00 | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 509.00 | 31 535.00 | | 102 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 937.00 | 55 588.00 | | 137 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 509.00 | 31 535.00 | | 102 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 207 956.00 | | 207 956.00 | 207 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 956.00 | | 207 956.00 | 207 956.00 |
FM Production stockée | | | -5 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 299.00 | 82 797.00 | | 205 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 923.00 | 77 405.00 | | 193 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 375.00 | 5 391.00 | | 11 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331.00 | | 12 568.00 | 5 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 15 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 9 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | | 7 568.00 | 4 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 5 000.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972.00 | 2 177.00 | 499.00 | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 2 177.00 | 499.00 | 2 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VW T.V.A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |