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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AN Terrains | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 896 000.00 | 45 298.00 | 850 702.00 | 896 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 025.00 | 42 519.00 | 88 506.00 | 131 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 218.00 | 185 504.00 | 3 966 714.00 | 4 152 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 038 942.00 | | 5 038 942.00 | 5 038 942.00 |
CF Disponibilités | 6 074 247.00 | | 6 074 247.00 | 6 074 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150 063.00 | | 11 150 063.00 | 11 150 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 302 282.00 | 185 504.00 | 15 116 778.00 | 15 302 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 514 983.00 | 95 844.00 | 2 419 139.00 | 2 514 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 500.00 | 2 345 500.00 | | 2 345 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 550.00 | 234 550.00 | | 234 550.00 |
DG Autres réserves | 12 505 521.00 | 13 041 549.00 | | 12 505 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 293.00 | -36 028.00 | | -127 293.00 |
DK Provisions réglementées | 75 955.00 | 75 551.00 | | 75 955.00 |
DL TOTAL (I) | 15 034 234.00 | 15 661 121.00 | | 15 034 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 378.00 | 59 465.00 | | 69 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 4 524.00 | | 6 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385.00 | 22 688.00 | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 544.00 | 87 009.00 | | 82 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 116 778.00 | 15 748 131.00 | | 15 116 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 226.00 | 65 580.00 | 116 147.00 | 140 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 383.00 | 65 580.00 | 116 147.00 | 138 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075 817.00 | 5 075 817.00 | | 5 075 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 184.00 | 5 075 817.00 | 367.00 | 5 076 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |