| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 814.00 | 803.00 | 6 011.00 | 6 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 3 007.00 | 666.00 | 3 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 719.00 | | 461 719.00 | 461 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 081.00 | 235 798.00 | 477 283.00 | 713 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 325.00 | | 575 325.00 | 575 325.00 |
BZ Autres créances | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CF Disponibilités | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 212.00 | | 714 212.00 | 714 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 293.00 | 235 798.00 | 1 191 495.00 | 1 427 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 258.00 | | | 462 258.00 |
CU Autres participations | 225 875.00 | 224 401.00 | 1 474.00 | 225 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
DH Report à nouveau | -29 074.00 | -72 455.00 | | -29 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 662.00 | 43 381.00 | | 21 662.00 |
DL TOTAL (I) | 322 464.00 | 300 802.00 | | 322 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 000.00 | 184 255.00 | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 657.00 | 192 035.00 | | 374 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 866.00 | 121 693.00 | | 143 866.00 |
EA Autres dettes | 114 158.00 | 1 096.00 | | 114 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 250.00 | 29 517.00 | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 031.00 | 528 595.00 | | 869 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 495.00 | 829 397.00 | | 1 191 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 031.00 | 528 595.00 | | 869 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 560.00 | | 571 560.00 | 571 560.00 |
FG Production vendue services | 176 240.00 | | 176 240.00 | 176 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 800.00 | | 747 800.00 | 747 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 556.00 | 8 213.00 | | 34 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 34 942.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 056.00 | 43 155.00 | | 38 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 15 889.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 30 260.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 46 149.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 600.00 | -2 995.00 | | 36 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 7 717.00 | | 9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 704.00 | 1 309 206.00 | | 790 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 042.00 | 1 265 826.00 | | 769 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 662.00 | 43 381.00 | | 21 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 315.00 | | 157 293.00 | 688 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 177.00 | 688 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 527.00 | 713 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 10 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | | 509.00 | 10 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 609.00 | | 156 784.00 | 663 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 971.00 | 727.00 | 300.00 | 10 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 727.00 | 300.00 | 3 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 401.00 | | | 224 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 401.00 | | | 224 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |