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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 966.00 | 50 561.00 | 389 405.00 | 439 966.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190.00 | 8 776.00 | 1 414.00 | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 476.00 | 47 047.00 | 1 429.00 | 48 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 963.00 | 324 623.00 | 1 066 340.00 | 1 390 963.00 |
BT Marchandises | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 389.00 | 49 409.00 | 961 979.00 | 1 011 389.00 |
BZ Autres créances | 307 617.00 | 139 858.00 | 167 759.00 | 307 617.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 432.00 | 189 267.00 | 1 252 165.00 | 1 441 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 394.00 | 513 890.00 | 2 318 504.00 | 2 832 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 252 000.00 | 214 340.00 | 37 660.00 | 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 200.00 | 1 327 200.00 | | 1 327 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 996.00 | 19 815.00 | | 19 996.00 |
DH Report à nouveau | 4 897.00 | 126 469.00 | | 4 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 319.00 | 3 608.00 | | -26 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 774.00 | 1 477 092.00 | | 1 325 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 404.00 | 63 788.00 | | 28 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 877.00 | 533 848.00 | | 217 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 514.00 | 264 423.00 | | 256 514.00 |
EA Autres dettes | 489 936.00 | 559 072.00 | | 489 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 731.00 | 1 421 348.00 | | 992 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 504.00 | 2 898 441.00 | | 2 318 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 731.00 | 1 408 133.00 | | 992 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 200.00 | 50 573.00 | | 17 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 963.00 | | | 1 390 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 966.00 | | | 439 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 799.00 | 51 824.00 | | 272 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 774.00 | 50 465.00 | | 167 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 464.00 | 1 359.00 | | 54 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 550.00 | 139 857.00 | 3 141.00 | 52 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 550.00 | 139 857.00 | 3 141.00 | 52 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 877.00 | 217 877.00 | | 217 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 936.00 | 489 936.00 | | 489 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 131.00 | 1 263 224.00 | 69 907.00 | 1 333 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 731.00 | 992 731.00 | | 992 731.00 |