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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 732.00 | 124 758.00 | 10 975.00 | 135 732.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 778.00 | 124 758.00 | 41 020.00 | 165 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
084 Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 987.00 | | 128 987.00 | 128 987.00 |
110 Total général Actif | 294 765.00 | 124 758.00 | 170 008.00 | 294 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 092.00 | 99 465.00 | | 98 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 125.00 | 42 495.00 | | 49 125.00 |
230 Autres produits | 2 140.00 | 1.00 | | 2 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 358.00 | 141 961.00 | | 149 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 410.00 | 57 865.00 | | 55 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -605.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 550.00 | 34 372.00 | | 35 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 3 215.00 | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 294.00 | 34 118.00 | | 42 294.00 |
252 Charges sociales | 1 461.00 | 1 326.00 | | 1 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 604.00 | 8 270.00 | | 8 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 992.00 | 138 561.00 | | 146 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 365.00 | 3 399.00 | | 2 365.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | 313.00 | | 581.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 001.00 | | |
294 Charges financières | 171.00 | 140.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 476.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 359.00 | 2 698.00 | | 2 359.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 920.00 | | | 4 920.00 |