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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298.00 | 6 526.00 | 4 772.00 | 11 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 961.00 | 3 214.00 | 8 747.00 | 11 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 459.00 | 9 740.00 | 14 719.00 | 24 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BN En cours de production de biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 361.00 | | 134 361.00 | 134 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 820.00 | 9 740.00 | 149 080.00 | 158 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 080.00 | | | 149 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 637.00 | | 319 637.00 | 319 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 637.00 | | 319 637.00 | 319 637.00 |
FM Production stockée | | | 1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 735.00 | | | 324 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 275.00 | | | 324 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | | | 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 769.00 | | 9 599.00 | 16 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 24 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 23 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | | 9 599.00 | 15 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 841.00 | 2 809.00 | 1 909.00 | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | 2 809.00 | 1 909.00 | 8 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 692.00 | 58 492.00 | 1 200.00 | 59 692.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |