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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 045.00 | 44 507.00 | 20 538.00 | 65 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 045.00 | 44 507.00 | 105 538.00 | 150 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
084 Disponibilités | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 019.00 | | 206 019.00 | 206 019.00 |
110 Total général Actif | 356 064.00 | 44 507.00 | 311 557.00 | 356 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 041.00 | 177 290.00 | | 164 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 165.00 | 3 189.00 | | 2 165.00 |
230 Autres produits | 857.00 | 83.00 | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 063.00 | 180 562.00 | | 167 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 719.00 | 37 243.00 | | 29 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | 157.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 30 430.00 | 30 679.00 | | 30 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 2 781.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 375.00 | 40 054.00 | | 37 375.00 |
252 Charges sociales | 30 572.00 | 25 783.00 | | 30 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 679.00 | 4 765.00 | | 5 679.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 603.00 | 141 462.00 | | 135 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 460.00 | 39 099.00 | | 31 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 41.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 5 552.00 | | 4 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 915.00 | 33 507.00 | | 26 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 545.00 | | | 148 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |