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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 1 217 828.00 | | 1 217 828.00 | 1 217 828.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 545.00 | | 1 218 545.00 | 1 218 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 545.00 | | 1 218 545.00 | 1 218 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 624.00 | -54 865.00 | | 412 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 415.00 | 467 489.00 | | -49 415.00 |
DL TOTAL (I) | 371 209.00 | 420 624.00 | | 371 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 828.00 | 322 697.00 | | 157 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 979.00 | 496 225.00 | | 305 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 193 350.00 | | 98 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 168.00 | 229 558.00 | | 200 168.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 55 792.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 337.00 | 1 297 621.00 | | 847 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 545.00 | 1 741 245.00 | | 1 218 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 567.00 | 757 567.00 | | 757 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 713.00 | 131 713.00 | | 131 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 916.00 | 54 146.00 | 89 770.00 | 143 916.00 |
VI Groupe et associés | 305 979.00 | 305 979.00 | | 305 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 076.00 | 1 213 076.00 | | 1 213 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 828.00 | 1 217 828.00 | | 1 217 828.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 337.00 | 757 567.00 | 89 770.00 | 847 337.00 |