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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 126.00 | 18 163.00 | 106 963.00 | 125 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 374.00 | 18 163.00 | 108 211.00 | 126 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 862.00 | 18 163.00 | 273 699.00 | 291 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 841.00 | 32 564.00 | | 17 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 387.00 | -13 940.00 | | 42 387.00 |
DL TOTAL (I) | 69 028.00 | 22 624.00 | | 69 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 57 056.00 | | 36 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EA Autres dettes | | 88 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 671.00 | 266 539.00 | | 204 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 699.00 | 289 163.00 | | 273 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 683.00 | | 1 008 683.00 | 1 008 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 683.00 | | 1 008 683.00 | 1 008 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 8 600.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 8 649.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 675.00 | 944.00 | | 31 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 429.00 | 9 973.00 | | 35 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 104.00 | 10 917.00 | | 67 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 854.00 | -2 269.00 | | -56 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 069.00 | 764 963.00 | | 1 019 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 682.00 | 778 903.00 | | 976 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 387.00 | -13 940.00 | | 42 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 036.00 | | 20 084.00 | 36 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 399.00 | | 19 447.00 | 35 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
UP Prêts | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
UX Autres créances clients | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 716.00 | 151 716.00 | 4 000.00 | 155 716.00 |
VW T.V.A. | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 535.00 | 158 535.00 | | 158 535.00 |