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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | 2 430.00 | 2 284.00 | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 875.00 | 13 403.00 | 2 472.00 | 15 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 289.00 | 15 833.00 | 6 456.00 | 22 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
072 Créances – Autres | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
084 Disponibilités | 161 211.00 | | 161 211.00 | 161 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
110 Total général Actif | 223 702.00 | 15 833.00 | 207 869.00 | 223 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 093.00 | 255 637.00 | | 165 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 2 645.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 126.00 | 258 281.00 | | 177 126.00 |
242 Autres charges externes. | 140 270.00 | 187 257.00 | | 140 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 4 267.00 | | 3 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 926.00 | 40 775.00 | | 44 926.00 |
252 Charges sociales | 12 691.00 | 6 113.00 | | 12 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | 2 886.00 | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 2 406.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 829.00 | 243 705.00 | | 204 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 703.00 | 14 576.00 | | -27 703.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 19.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 756.00 | 2 756.00 | | -2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 990.00 | 11 801.00 | | -24 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |