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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 955.00 | 815.00 | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 |
AP Constructions | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 087.00 | 65 961.00 | 12 126.00 | 78 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 724.00 | 196 425.00 | 204 298.00 | 400 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 239.00 | 4 856.00 | 105 383.00 | 110 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 290.00 | 291 534.00 | 3 369 755.00 | 3 661 290.00 |
BT Marchandises | 582 982.00 | | 582 982.00 | 582 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 110.00 | 1 083.00 | 101 026.00 | 102 110.00 |
BZ Autres créances | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
CF Disponibilités | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 884.00 | 1 083.00 | 933 800.00 | 934 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 175.00 | 292 618.00 | 4 303 556.00 | 4 596 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 938 241.00 | | | 938 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 116.00 | | | 228 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 357.00 | | | 1 177 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 506.00 | | | 2 722 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 198.00 | | | 307 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 198.00 | | | 3 126 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 556.00 | | | 4 303 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 024.00 | | | 625 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 476.00 | | 39 397.00 | 3 638 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 739.00 | 119 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 582.00 | 3 661 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 082.00 | 3 039 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 762.00 | 502 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 963.00 | | 890.00 | 3 043 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 789.00 | | 14 122.00 | 494 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 724.00 | | 24 385.00 | 99 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 135.00 | 66 387.00 | 11 843.00 | 232 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 74.00 | 5 082.00 | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 172.00 | 66 313.00 | 6 762.00 | 226 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 198.00 | 307 198.00 | | 307 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
UX Autres créances clients | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 507.00 | 223 087.00 | 908 125.00 | 2 722 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 778 035.00 | | | 2 778 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663 582.00 | | | 2 663 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 784.00 | 194 545.00 | 110 239.00 | 304 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 445.00 | 625 025.00 | 908 125.00 | 3 124 445.00 |