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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 339.00 | 430.00 | 1 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 768.00 | 1 339.00 | 2 430.00 | 3 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
072 Créances – Autres | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
084 Disponibilités | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 239.00 | | 104 239.00 | 104 239.00 |
110 Total général Actif | 108 007.00 | 1 339.00 | 106 669.00 | 108 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 157.00 | 134 282.00 | | 116 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 029.00 | 108 159.00 | | 77 029.00 |
230 Autres produits | 5 297.00 | 2 054.00 | | 5 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 483.00 | 244 496.00 | | 198 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 733.00 | 107 782.00 | | 66 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 538.00 | 1 037.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 62 545.00 | 63 335.00 | | 62 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -186.00 | | | -186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 2 029.00 | | 1 219.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 340.00 | 50 698.00 | | 67 340.00 |
252 Charges sociales | 23 416.00 | 22 669.00 | | 23 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | 132.00 | | 282.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 250.00 | | |
262 Autres charges | 11 861.00 | 10.00 | | 11 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 935.00 | 252 941.00 | | 233 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 451.00 | -8 445.00 | | -35 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 135.00 | 21 464.00 | | 32 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 822.00 | 52 416.00 | | 19 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 138.00 | -39 397.00 | | -23 138.00 |