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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 408.00 | 85 891.00 | 54 517.00 | 140 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 681.00 | 104 135.00 | 18 546.00 | 122 681.00 |
BF Prêts | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 967.00 | 190 026.00 | 107 941.00 | 297 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 146.00 | 26 647.00 | 139 499.00 | 166 146.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 454 313.00 | | 454 313.00 | 454 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 386.00 | 26 647.00 | 604 739.00 | 631 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 353.00 | 216 673.00 | 712 680.00 | 929 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 565.00 | | | 225 565.00 |
DL TOTAL (I) | 238 212.00 | | | 238 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 491.00 | | | 219 491.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 468.00 | | | 474 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 680.00 | | | 712 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 468.00 | | | 474 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 262.00 | | 1 188 262.00 | 1 188 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 262.00 | | 1 188 262.00 | 1 188 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 276.00 | | | 1 193 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 711.00 | | | 967 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 565.00 | | | 225 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 575.00 | | 10 392.00 | 287 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 936.00 | | 10 152.00 | 252 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 638.00 | | 240.00 | 34 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 472.00 | 26 554.00 | | 163 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 472.00 | 26 554.00 | | 163 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UP Prêts | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 132 830.00 | 132 830.00 | | 132 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 780.00 | 211 780.00 | | 211 780.00 |
VW T.V.A. | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 468.00 | 474 468.00 | | 474 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
ST Autres comptes | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
YT Sous‐traitance | 438 836.00 | | | 438 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 427.00 | | | 549 427.00 |