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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 210.00 | 47 024.00 | 64 186.00 | 111 210.00 |
AP Constructions | 3 275 967.00 | 2 146 316.00 | 1 129 651.00 | 3 275 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 575.00 | 1 644 042.00 | 1 630 532.00 | 3 274 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 830.00 | 867 726.00 | 165 103.00 | 1 032 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 115.00 | | 319 115.00 | 319 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 013 697.00 | 4 705 109.00 | 3 308 588.00 | 8 013 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 726.00 | | 197 726.00 | 197 726.00 |
BT Marchandises | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 500.00 | 8 767.00 | 667 733.00 | 676 500.00 |
BZ Autres créances | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
CF Disponibilités | 217 141.00 | | 217 141.00 | 217 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 226.00 | 8 767.00 | 1 441 459.00 | 1 450 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 922.00 | 4 713 876.00 | 4 750 046.00 | 9 463 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
DG Autres réserves | 269 369.00 | 324 022.00 | | 269 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 953.00 | -54 653.00 | | 364 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 940.00 | 1 300 986.00 | | 1 665 940.00 |
DP Provisions pour risques | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 675.00 | 952 066.00 | | 580 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 555.00 | 568 242.00 | | 986 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 954.00 | 558 085.00 | | 492 954.00 |
EA Autres dettes | 1 001 693.00 | 1 003 220.00 | | 1 001 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 877.00 | 3 081 612.00 | | 3 061 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 046.00 | 4 382 599.00 | | 4 750 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
FD Production vendue biens | 1 707 087.00 | | 1 707 087.00 | 1 707 087.00 |
FG Production vendue services | 2 374 824.00 | | 2 374 824.00 | 2 374 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 467.00 | | 4 195 467.00 | 4 195 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 229.00 | |
GE Autres charges | | | 52 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 000.00 | 88 000.00 | | 387 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 000.00 | 88 043.00 | | 387 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 995.00 | 87 990.00 | | 386 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 5 910.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 261.00 | 4 108 251.00 | | 4 587 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 307.00 | 4 162 904.00 | | 4 222 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 953.00 | -54 653.00 | | 364 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858 567.00 | 919 082.00 | 1 072 540.00 | 4 858 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 567.00 | 919 082.00 | 1 072 540.00 | 4 858 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 536.00 | | 769.00 | 9 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 536.00 | | 769.00 | 9 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | 22 229.00 | 769.00 | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 555.00 | 986 555.00 | | 986 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 693.00 | 1 001 693.00 | | 1 001 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 675.00 | 292 323.00 | 288 352.00 | 580 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 954.00 | 492 954.00 | | 492 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 331.00 | 991 594.00 | 9 737.00 | 1 001 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 331.00 | 991 594.00 | 9 737.00 | 1 001 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 877.00 | 2 773 525.00 | 288 352.00 | 3 061 877.00 |