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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 1 097.00 | 579.00 | 1 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 714.00 | 1 097.00 | 3 366 618.00 | 3 367 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
BZ Autres créances | 183 289.00 | | 183 289.00 | 183 289.00 |
CF Disponibilités | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 107.00 | | 446 107.00 | 446 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 821.00 | 1 097.00 | 3 812 724.00 | 3 813 821.00 |
CU Autres participations | 3 363 093.00 | | 3 363 093.00 | 3 363 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 296 940.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
DG Autres réserves | 673 829.00 | 1 744 329.00 | | 673 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 222.00 | 262 559.00 | | 299 222.00 |
DK Provisions réglementées | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 462.00 | 3 483 240.00 | | 3 652 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 124.00 | 93 776.00 | | 34 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 8 204.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 002.00 | 132 415.00 | | 80 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 262.00 | 355 961.00 | | 160 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 724.00 | 3 839 201.00 | | 3 812 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 840.00 | | 408 840.00 | 408 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 840.00 | | 408 840.00 | 408 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 1 256.00 | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 591.00 | 656 119.00 | | 744 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 369.00 | 393 560.00 | | 445 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 222.00 | 262 559.00 | | 299 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 714.00 | | | 3 367 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 363 138.00 | | | 3 363 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 367 714.00 | | | 3 367 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363 138.00 | | | 3 363 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 558.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 558.00 | | 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
VI Groupe et associés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 739.00 | 291 694.00 | 45.00 | 291 739.00 |
VW T.V.A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 262.00 | 160 262.00 | | 160 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |