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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 29 567.00 | 23 926.00 | 5 641.00 | 29 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 273.00 | 197 220.00 | 89 053.00 | 286 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 350.00 | 74 793.00 | 30 557.00 | 105 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 641.00 | 298 208.00 | 130 433.00 | 428 641.00 |
BT Marchandises | 209 655.00 | | 209 655.00 | 209 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 189 847.00 | | 189 847.00 | 189 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 011.00 | | 537 011.00 | 537 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 651.00 | 298 208.00 | 667 444.00 | 965 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 363 036.00 | 293 010.00 | | 363 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 083.00 | 70 026.00 | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 413 919.00 | 404 836.00 | | 413 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 453.00 | 23 245.00 | | 62 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 10 973.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | 124 839.00 | | 148 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 538.00 | 63 090.00 | | 41 538.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 525.00 | 222 146.00 | | 253 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 444.00 | 626 982.00 | | 667 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 727.00 | 47 673.00 | 16 193.00 | 266 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 459.00 | 47 673.00 | 16 193.00 | 264 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 453.00 | 21 896.00 | 40 557.00 | 62 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 530.00 | 62 508.00 | 22.00 | 62 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 525.00 | 212 968.00 | 40 557.00 | 253 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |