| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 995.00 | 3 108.00 | 25 886.00 | 28 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 959.00 | 5 158.00 | 4 759 801.00 | 4 764 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BZ Autres créances | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CF Disponibilités | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 059.00 | 5 158.00 | 4 886 901.00 | 4 892 059.00 |
CU Autres participations | 4 733 914.00 | | 4 733 914.00 | 4 733 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 104.00 | 1 144 104.00 | | 1 144 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 107.00 | 42 539.00 | | 56 107.00 |
DG Autres réserves | 929 946.00 | 672 157.00 | | 929 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 523.00 | 271 356.00 | | 242 523.00 |
DK Provisions réglementées | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 910.00 | 2 160 387.00 | | 2 402 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 309.00 | 2 155 010.00 | | 1 833 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 094.00 | 467 388.00 | | 608 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 5 952.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 541.00 | 87 047.00 | | 36 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 990.00 | 2 715 397.00 | | 2 483 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 901.00 | 4 875 784.00 | | 4 886 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 749.00 | | 197 749.00 | 197 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 749.00 | | 197 749.00 | 197 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 1 400.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 813.00 | 4 507.00 | | 20 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -4 507.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 565.00 | -37 649.00 | | -34 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 258.00 | 582 886.00 | | 577 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 735.00 | 311 529.00 | | 334 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 523.00 | 271 356.00 | | 242 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 515.00 | 8 525.00 | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 404.00 | 5 102.00 | 6 347.00 | 6 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 5 102.00 | 6 347.00 | 4 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 095.00 | 608 095.00 | | 608 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 310.00 | 342 315.00 | 1 392 125.00 | 1 833 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 990.00 | 992 996.00 | 1 392 125.00 | 2 483 990.00 |