| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 183.00 | 9 538.00 | 645.00 | 10 183.00 |
AN Terrains | 105 956.00 | 38 578.00 | 67 378.00 | 105 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 897.00 | 266 326.00 | 344 571.00 | 610 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 999.00 | 490 571.00 | 438 428.00 | 928 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 823.00 | 805 014.00 | 860 809.00 | 1 665 823.00 |
BT Marchandises | 891 392.00 | | 891 392.00 | 891 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 909.00 | 105 321.00 | 946 588.00 | 1 051 909.00 |
BZ Autres créances | 273 267.00 | | 273 267.00 | 273 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 |
CF Disponibilités | 803 852.00 | | 803 852.00 | 803 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 412.00 | 105 321.00 | 4 093 091.00 | 4 198 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 235.00 | 910 335.00 | 4 953 900.00 | 5 864 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 130 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 246 596.00 | 1 535 884.00 | | 2 246 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 643.00 | 800 712.00 | | 383 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 239.00 | 2 482 596.00 | | 2 771 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 985.00 | 895 624.00 | | 820 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 474.00 | 1 048 927.00 | | 1 181 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 021.00 | 298 582.00 | | 168 021.00 |
EA Autres dettes | 12 180.00 | 4 990.00 | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 661.00 | 2 552 761.00 | | 2 182 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 900.00 | 5 035 357.00 | | 4 953 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 117.00 | 2 101 001.00 | | 1 713 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485 228.00 | | 8 485 228.00 | 8 485 228.00 |
FD Production vendue biens | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
FG Production vendue services | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 383.00 | | 8 640 383.00 | 8 640 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 513 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -322 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 23 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 221.00 | 15 088.00 | | 15 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 286.00 | 2 921.00 | | 15 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 064.00 | 2 921.00 | | 118 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 7 539.00 | | 6 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 684.00 | 7 539.00 | | 25 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 380.00 | -4 618.00 | | 92 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 755.00 | 290 112.00 | | 117 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 308 321.00 | 9 154 550.00 | | 9 308 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 678.00 | 8 353 838.00 | | 8 924 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 643.00 | 800 712.00 | | 383 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 692.00 | | 369 102.00 | 1 317 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 279.00 | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 972.00 | 1 665 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 1 645 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 572.00 | | 367 973.00 | 1 279 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 936.00 | | 1 129.00 | 27 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 279.00 | 172 428.00 | 1 693.00 | 634 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | 337.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 078.00 | 172 091.00 | 1 693.00 | 625 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 633.00 | 21 182.00 | 24 494.00 | 108 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 633.00 | 21 182.00 | 24 494.00 | 108 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 633.00 | 21 182.00 | 24 494.00 | 108 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 182.00 | 24 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 474.00 | 1 181 474.00 | | 1 181 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 909 865.00 | 909 865.00 | | 909 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VC Groupe et associés | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 190.00 | 349 647.00 | 469 543.00 | 819 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 943.00 | | | 324 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 741.00 | 147 741.00 | | 147 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 005.00 | 1 187 575.00 | 149 430.00 | 1 337 005.00 |
VW T.V.A. | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 661.00 | 1 713 117.00 | 469 543.00 | 2 182 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |