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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 440.00 | 25 912.00 | 20 529.00 | 46 440.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 125.00 | 27 566.00 | 21 559.00 | 49 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 925.00 | 2 102.00 | 61 823.00 | 63 925.00 |
072 Créances – Autres | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 079.00 | 2 102.00 | 178 977.00 | 181 079.00 |
110 Total général Actif | 230 204.00 | 29 668.00 | 200 535.00 | 230 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 587.00 | 205 121.00 | | 203 587.00 |
230 Autres produits | | 1 059.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 587.00 | 206 179.00 | | 203 587.00 |
242 Autres charges externes. | 79 054.00 | 100 399.00 | | 79 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 3 079.00 | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 384.00 | 84 990.00 | | 87 384.00 |
252 Charges sociales | 14 673.00 | 12 746.00 | | 14 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 609.00 | 8 423.00 | | 8 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 708.00 | 209 636.00 | | 194 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 880.00 | -3 457.00 | | 8 880.00 |
280 Produits financiers | 2 211.00 | 725.00 | | 2 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 540.00 | 4 583.00 | | 4 540.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 405.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 216.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | -101.00 | | 1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 506.00 | 1 331.00 | | 13 506.00 |