| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 742.00 | 20 468.00 | 51 273.00 | 71 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 552 318.00 | 1 245 868.00 | 19 306 450.00 | 20 552 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 659.00 | | 935 659.00 | 935 659.00 |
BZ Autres créances | 3 407 686.00 | | 3 407 686.00 | 3 407 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
CF Disponibilités | 8 219 481.00 | | 8 219 481.00 | 8 219 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 735 402.00 | | 12 735 402.00 | 12 735 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 287 721.00 | 1 245 868.00 | 32 041 852.00 | 33 287 721.00 |
CU Autres participations | 20 479 776.00 | 1 225 400.00 | 19 254 376.00 | 20 479 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 315 278.00 | 31 589 314.00 | | 31 315 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 490.00 | -268 293.00 | | -49 490.00 |
DK Provisions réglementées | 581 355.00 | 377 557.00 | | 581 355.00 |
DL TOTAL (I) | 31 848 243.00 | 31 699 677.00 | | 31 848 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 089.00 | 118 190.00 | | 77 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 519.00 | 99 888.00 | | 89 519.00 |
EA Autres dettes | | 277 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 608.00 | 495 508.00 | | 166 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 041 852.00 | 32 195 185.00 | | 32 041 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 608.00 | 495 508.00 | | 166 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 781.00 | | 1 055 781.00 | 1 055 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 781.00 | | 1 055 781.00 | 1 055 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 259.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 600.00 | 30 345.00 | | 22 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 798.00 | 203 798.00 | | 203 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 398.00 | 234 143.00 | | 226 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 398.00 | -213 143.00 | | -226 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 230.00 | -158 793.00 | | -151 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 224.00 | 1 035 944.00 | | 1 075 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 715.00 | 1 304 237.00 | | 1 124 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 490.00 | -268 293.00 | | -49 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 340 846.00 | | 211 472.00 | 20 340 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 480 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 552 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 269.00 | | 1 472.00 | 70 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270 576.00 | | 210 000.00 | 20 270 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162.00 | 14 306.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | 14 306.00 | | 6 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 557.00 | 203 798.00 | | 377 557.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 400.00 | | | 1 225 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 957.00 | 230 799.00 | | 1 602 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 935 660.00 | 935 660.00 | | 935 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 3 383 233.00 | 813 233.00 | 2 570 000.00 | 3 383 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 592.00 | 1 776 592.00 | 2 570 000.00 | 4 346 592.00 |
VW T.V.A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | 18 081.00 | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 299.00 | 671 344.00 | | 501 299.00 |
ST Autres comptes | 40 115.00 | 25 665.00 | | 40 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 658.00 | 1 602.00 | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 413.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 530.00 | 21 494.00 | | 6 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 074.00 | 698 612.00 | | 543 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |