| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AP Constructions | 341 537.00 | 341 070.00 | 466.00 | 341 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 241.00 | 1 231 265.00 | 15 975.00 | 1 247 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 791.00 | 622 331.00 | 125 459.00 | 747 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 473.00 | 2 203 572.00 | 141 900.00 | 2 345 473.00 |
BT Marchandises | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BZ Autres créances | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CF Disponibilités | 1 210 966.00 | | 1 210 966.00 | 1 210 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 170.00 | | 1 334 170.00 | 1 334 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 643.00 | 2 203 572.00 | 1 476 070.00 | 3 679 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 601 226.00 | -3 511 612.00 | | -3 601 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741.00 | -89 614.00 | | 32 741.00 |
DL TOTAL (I) | -3 408 484.00 | -3 441 226.00 | | -3 408 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 973.00 | 68 105.00 | | 52 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369 295.00 | 3 968 958.00 | | 4 369 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 034.00 | 421 662.00 | | 410 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | 41 260.00 | | 25 470.00 |
EA Autres dettes | 25 821.00 | 28 906.00 | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 555.00 | 4 528 893.00 | | 4 884 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 070.00 | 1 087 667.00 | | 1 476 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 816.00 | 4 476 226.00 | | 4 845 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
FG Production vendue services | 993 562.00 | | 993 562.00 | 993 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 255.00 | | 997 255.00 | 997 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 703.00 | 836 022.00 | | 1 126 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 962.00 | 925 636.00 | | 1 093 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 741.00 | -89 614.00 | | 32 741.00 |