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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 567.00 | 100.00 | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 016.00 | 22 042.00 | 64 974.00 | 87 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 783.00 | 22 609.00 | 68 174.00 | 90 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 97 458.00 | | 97 458.00 | 97 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
110 Total général Actif | 198 616.00 | 22 609.00 | 176 008.00 | 198 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624.00 | | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
252 Charges sociales | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 235.00 | | | 4 235.00 |