| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 362.00 | 25 628.00 | 145 734.00 | 171 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 362.00 | 25 628.00 | 145 734.00 | 171 362.00 |
060 Stock marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
072 Créances – Autres | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
084 Disponibilités | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 191.00 | | 133 191.00 | 133 191.00 |
110 Total général Actif | 304 553.00 | 25 628.00 | 278 925.00 | 304 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 190.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 826.00 | | | 12 826.00 |