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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 000.00 | 9 502.00 | 130 498.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 910.00 | 7 413.00 | 16 496.00 | 23 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 393.00 | 16 915.00 | 275 478.00 | 292 393.00 |
BT Marchandises | 170 636.00 | | 170 636.00 | 170 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BZ Autres créances | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CF Disponibilités | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 519.00 | | 293 519.00 | 293 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 913.00 | 16 915.00 | 568 997.00 | 585 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DL TOTAL (I) | 271 103.00 | | | 271 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 894.00 | | | 297 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 997.00 | | | 568 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 114.00 | | | 241 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 310.00 | | 2 685 310.00 | 2 685 310.00 |
FD Production vendue biens | 247 508.00 | | 247 508.00 | 247 508.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 522.00 | | 2 933 522.00 | 2 933 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 176.00 | | | 3 026 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 369.00 | | | 2 971 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 714.00 | 11 201.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 11 201.00 | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 866.00 | 184 866.00 | | 184 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 700.00 | 9 920.00 | 39 980.00 | 66 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 946.00 | 47 463.00 | | 50 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 894.00 | 241 114.00 | 39 980.00 | 297 894.00 |