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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 571.00 | 534.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 502.00 | 14 024.00 | 21 478.00 | 35 502.00 |
BT Marchandises | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 220.00 | 14 024.00 | 71 196.00 | 85 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 184.00 | | | -71 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | -47 547.00 | | | -47 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 811.00 | | 238 811.00 | 238 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 811.00 | | 238 811.00 | 238 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 136.00 | | | -5 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 821.00 | | | 235 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 655.00 | 368.00 | | 13 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | 368.00 | | 11 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 105 275.00 | 105 275.00 | | 105 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762.00 | 4 818.00 | 5 944.00 | 10 762.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
ST Autres comptes | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |