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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 587.00 | 1 613.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 505.00 | 16 866.00 | 18 639.00 | 35 505.00 |
040 Immobilisations financières | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 943.00 | 17 452.00 | 136 491.00 | 153 943.00 |
060 Stock marchandises | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
072 Créances – Autres | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
084 Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 047.00 | | 160 047.00 | 160 047.00 |
110 Total général Actif | 313 990.00 | 17 452.00 | 296 538.00 | 313 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 379.00 | | | 618 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 754.00 | | | 618 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 219.00 | | | 446 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 577.00 | | | -18 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418.00 | | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
252 Charges sociales | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 300.00 | | | 608 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 650.00 | | | 90 650.00 |