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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 064 706.00 | 1 841 682.00 | 4 223 024.00 | 6 064 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 064 706.00 | 1 841 682.00 | 4 223 024.00 | 6 064 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 6 188 027.00 | | 6 188 027.00 | 6 188 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 278.00 | | 6 191 278.00 | 6 191 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 255 984.00 | 1 841 682.00 | 10 414 302.00 | 12 255 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 317.00 | 1 357 716.00 | | 1 007 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 064.00 | -350 399.00 | | -753 064.00 |
DL TOTAL (I) | 10 362 449.00 | 11 115 514.00 | | 10 362 449.00 |
DP Provisions pour risques | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 59 423.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703.00 | 59 423.00 | | 4 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 302.00 | 11 222 087.00 | | 10 414 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -759 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 002.00 | 1 119 552.00 | | 143 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 067.00 | 1 469 951.00 | | 896 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 064.00 | -350 399.00 | | -753 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |