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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
AP Constructions | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 294.00 | 124 272.00 | 61 022.00 | 185 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 415.00 | 76 600.00 | 22 815.00 | 99 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 198.00 | 208 746.00 | 212 452.00 | 421 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
BZ Autres créances | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
CF Disponibilités | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 260.00 | | 343 260.00 | 343 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 458.00 | 208 746.00 | 555 712.00 | 764 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DH Report à nouveau | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
DL TOTAL (I) | 285 866.00 | | | 285 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
EA Autres dettes | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 846.00 | | | 269 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 712.00 | | | 555 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 395.00 | | | 233 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 844.00 | | 15 354.00 | 405 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 665.00 | | 15 354.00 | 272 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 127.00 | 30 619.00 | | 178 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 563.00 | 30 619.00 | | 173 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 979.00 | 151 979.00 | | 151 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 971.00 | 17 519.00 | 35 762.00 | 53 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 288.00 | 247 688.00 | 6 600.00 | 254 288.00 |
VW T.V.A. | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 846.00 | 233 395.00 | 35 762.00 | 269 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
ST Autres comptes | 193 158.00 | | | 193 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
YT Sous‐traitance | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 530.00 | | | 198 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 616.00 | | | 329 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |