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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 711.00 | | 390 711.00 | 390 711.00 |
AP Constructions | 4 539 316.00 | 1 212 587.00 | 3 326 729.00 | 4 539 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 127.00 | 1 212 587.00 | 3 717 540.00 | 4 930 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 897.00 | 1 212 587.00 | 3 756 310.00 | 4 968 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 259 000.00 | 10 000.00 | | 3 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 233.00 | -481 584.00 | | -681 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | -199 649.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 585.00 | -670 233.00 | | 2 581 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 18.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 537.00 | 5 084 159.00 | | 1 153 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 5 769.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045.00 | 4 118.00 | | 4 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
EA Autres dettes | -425.00 | 725.00 | | -425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 724.00 | 5 105 445.00 | | 1 174 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 310.00 | 4 435 212.00 | | 3 756 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 724.00 | 5 105 445.00 | | 1 174 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 18.00 | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 759.00 | | | 345 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 759.00 | | | 345 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 829.00 | 174 350.00 | | 724 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 011.00 | 373 999.00 | | 722 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | -199 649.00 | | 2 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 327.00 | | | 5 543 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 200.00 | 4 930 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 200.00 | 4 930 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543 227.00 | | | 5 543 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 954.00 | 290 074.00 | 267 441.00 | 1 189 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 954.00 | 290 074.00 | 267 441.00 | 1 189 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -425.00 | -425.00 | | -425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 737.00 | 1 137 737.00 | | 1 137 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 724.00 | 1 174 724.00 | | 1 174 724.00 |