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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989.00 | 2 504.00 | 2 485.00 | 4 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 829.00 | 2 504.00 | 73 325.00 | 75 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 515.00 | 2 504.00 | 178 011.00 | 180 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 498.00 | 53 987.00 | | 82 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360.00 | 28 511.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 95 859.00 | 93 498.00 | | 95 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 552.00 | 26 980.00 | | 33 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 9 119.00 | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 246.00 | 45 467.00 | | 33 246.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 152.00 | 81 566.00 | | 82 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 011.00 | 175 064.00 | | 178 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 152.00 | 81 566.00 | | 82 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 166.00 | | 163 166.00 | 163 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 166.00 | | 163 166.00 | 163 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | 4 567.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 723.00 | 203 016.00 | | 165 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 362.00 | 174 504.00 | | 163 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360.00 | 28 511.00 | | 2 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 573.00 | | 2 256.00 | 73 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | 1 416.00 | 3 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 840.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 589.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 589.00 | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |