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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 869 466.00 | | 3 869 466.00 | 3 869 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259 334.00 | 819 175.00 | 440 159.00 | 1 259 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 539.00 | 271 780.00 | 63 759.00 | 335 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 095.00 | | 217 095.00 | 217 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 014.00 | 1 096 535.00 | 4 590 479.00 | 5 687 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 321.00 | 77 606.00 | 2 638 715.00 | 2 716 321.00 |
BZ Autres créances | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 965 631.00 | | 1 965 631.00 | 1 965 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 641.00 | 77 606.00 | 4 786 035.00 | 4 863 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 550 655.00 | 1 174 141.00 | 9 376 514.00 | 10 550 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 260.00 | 1 993 240.00 | | 1 881 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 324.00 | 183 879.00 | | 199 324.00 |
DG Autres réserves | 2 539 675.00 | 2 634 301.00 | | 2 539 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 762.00 | 459 576.00 | | 740 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361 022.00 | 5 270 997.00 | | 5 361 022.00 |
DP Provisions pour risques | 142 201.00 | 167 722.00 | | 142 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 201.00 | 167 722.00 | | 142 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 564.00 | 217 315.00 | | 347 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 293.00 | 310 834.00 | | 309 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548 616.00 | 2 722 938.00 | | 2 548 616.00 |
EA Autres dettes | 651 465.00 | 1 134 608.00 | | 651 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 355.00 | 2 876.00 | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 293.00 | 4 388 571.00 | | 3 873 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 514.00 | 9 827 289.00 | | 9 376 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 803 871.00 | | 19 803 871.00 | 19 803 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 803 871.00 | | 19 803 871.00 | 19 803 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 118 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 307 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 141 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 766.00 | |
GE Autres charges | | | 33 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 872 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 727.00 | 13 155.00 | | 40 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | 1 036.00 | | 18 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 127.00 | 110 037.00 | | 59 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 721.00 | 112 768.00 | | 61 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | 3 411.00 | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 530.00 | 116 178.00 | | 66 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | -6 141.00 | | -7 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 762.00 | 98 164.00 | | 189 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 522.00 | 218 970.00 | | 305 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 177 260.00 | 12 765 579.00 | | 20 177 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 436 498.00 | 12 306 003.00 | | 19 436 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 762.00 | 459 576.00 | | 740 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 612.00 | | 370 778.00 | 5 373 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 248.00 | 217 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 375.00 | 5 687 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 285.00 | 5 128 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 842.00 | 341 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874 124.00 | | 266 961.00 | 4 874 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 664.00 | | 52 297.00 | 309 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 824.00 | | 51 520.00 | 176 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 635.00 | 327 836.00 | 23 936.00 | 792 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 316.00 | 239 859.00 | | 579 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 319.00 | 87 977.00 | 10 936.00 | 200 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 722.00 | 131 612.00 | 157 133.00 | 167 722.00 |
6T Sur comptes clients | 60 641.00 | 16 965.00 | | 60 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 641.00 | 16 965.00 | | 60 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 363.00 | 148 577.00 | 157 133.00 | 228 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 293.00 | 309 293.00 | | 309 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 480.00 | 790 480.00 | | 790 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 700.00 | 833 700.00 | | 833 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 465.00 | 651 465.00 | | 651 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 095.00 | | 217 095.00 | 217 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 401.00 | 2 615 401.00 | | 2 615 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
VB T. V. A. | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 564.00 | 79 744.00 | 267 820.00 | 347 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 827.00 | 165 827.00 | | 165 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 105.00 | 2 792 090.00 | 318 015.00 | 3 110 105.00 |
VW T.V.A. | 753 314.00 | 753 314.00 | | 753 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 292.00 | 3 605 472.00 | 267 820.00 | 3 873 292.00 |