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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 2 557.00 | 767.00 | 1 790.00 | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 064.00 | 99 121.00 | 4 942.00 | 104 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 892.00 | 43 598.00 | 13 294.00 | 56 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 278.00 | 144 086.00 | 20 192.00 | 164 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BN En cours de production de biens | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 717.00 | 144 086.00 | 144 631.00 | 288 717.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
DH Report à nouveau | -35 252.00 | | | -35 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 720.00 | | 127 720.00 | 127 720.00 |
FG Production vendue services | 248 123.00 | | 248 123.00 | 248 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 844.00 | | 375 844.00 | 375 844.00 |
FM Production stockée | | | -22 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 047.00 | | | 360 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 294.00 | | | 358 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 877.00 | | 1 400.00 | 162 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 113.00 | | 1 400.00 | 162 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 338.00 | 8 748.00 | | 135 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 739.00 | 8 748.00 | | 134 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 392.00 | 3 950.00 | 8 442.00 | 12 392.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 25.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 100.00 | 85 658.00 | 8 442.00 | 94 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ST Autres comptes | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
YT Sous‐traitance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |