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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 904.00 | | 1 309 904.00 | 1 309 904.00 |
BZ Autres créances | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 488.00 | | 1 396 488.00 | 1 396 488.00 |
CU Autres participations | 1 309 904.00 | | 1 309 904.00 | 1 309 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 888.00 | 212 888.00 | | 212 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 379 122.00 | 248 120.00 | | 379 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 052.00 | 131 002.00 | | 138 052.00 |
DL TOTAL (I) | 888 062.00 | 750 010.00 | | 888 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 489.00 | 18 731.00 | | 8 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 587.00 | 456 793.00 | | 406 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 124.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 151.00 | 113 513.00 | | 85 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 426.00 | 597 160.00 | | 508 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 488.00 | 1 347 170.00 | | 1 396 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 421.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 12 445.00 | | 14 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 001.00 | 330 435.00 | | 292 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 949.00 | 199 433.00 | | 153 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 052.00 | 131 002.00 | | 138 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 587.00 | 406 587.00 | | 406 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 426.00 | 508 426.00 | | 508 426.00 |