| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 935.00 | | 614 935.00 | 614 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 019 562.00 | | 25 019 562.00 | 25 019 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 905 603.00 | | 95 905 603.00 | 95 905 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 551.00 | | 621 551.00 | 621 551.00 |
BZ Autres créances | 5 840 730.00 | | 5 840 730.00 | 5 840 730.00 |
CF Disponibilités | 3 399 399.00 | | 3 399 399.00 | 3 399 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 530.00 | | 774 530.00 | 774 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 209.00 | | 10 636 209.00 | 10 636 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 541 812.00 | | 106 541 812.00 | 106 541 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015 729.00 | | | 3 015 729.00 |
CU Autres participations | 70 271 106.00 | | 70 271 106.00 | 70 271 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 291.00 | 37 500.00 | | 52 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 690 783.00 | | | 19 690 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 013.00 | 3 750.00 | | 4 013.00 |
DG Autres réserves | 32 110.00 | 745.00 | | 32 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307 743.00 | 31 627.00 | | 6 307 743.00 |
DK Provisions réglementées | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
DL TOTAL (I) | 26 169 057.00 | 73 623.00 | | 26 169 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 124 242.00 | | | 16 124 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 329 605.00 | | | 57 329 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937 205.00 | 1 210 000.00 | | 5 937 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 986.00 | 311 412.00 | | 818 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 492.00 | 17 476.00 | | 128 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
EA Autres dettes | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 372 755.00 | 1 538 888.00 | | 80 372 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 541 812.00 | 1 612 511.00 | | 106 541 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 234 373.00 | 1 538 888.00 | | 15 234 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 764.00 | | 483 764.00 | 483 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 764.00 | | 483 764.00 | 483 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 048 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 302 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 328 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 139.00 | | | 2 818 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818 139.00 | 31 645.00 | | 2 818 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978 051.00 | | | 2 978 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 168.00 | 475.00 | | 3 060 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 029.00 | 31 170.00 | | -242 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 653 749.00 | 84 657.00 | | 11 653 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 006.00 | 53 030.00 | | 5 346 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307 743.00 | 31 627.00 | | 6 307 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 864.00 | | 110 960 546.00 | 158 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 213 807.00 | 95 290 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 213 807.00 | 95 905 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 864.00 | | 110 345 612.00 | 158 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 124 242.00 | 1 424 193.00 | | 16 124 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 986.00 | 818 986.00 | | 818 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 019 562.00 | 3 015 729.00 | 22 003 833.00 | 25 019 562.00 |
UX Autres créances clients | 621 551.00 | 621 551.00 | | 621 551.00 |
VB T. V. A. | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
VC Groupe et associés | 5 672 064.00 | 5 672 064.00 | | 5 672 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 329 605.00 | 6 891 272.00 | 26 646 667.00 | 57 329 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 937 205.00 | 5 937 205.00 | | 5 937 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 400 049.00 | | | 98 400 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 600 000.00 | | | 26 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 530.00 | 774 530.00 | | 774 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 256 373.00 | 10 252 540.00 | 22 003 833.00 | 32 256 373.00 |
VW T.V.A. | 119 916.00 | 119 916.00 | | 119 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 372 755.00 | 15 234 373.00 | 26 646 667.00 | 80 372 755.00 |