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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 203.00 | 336 720.00 | 51 483.00 | 388 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 712.00 | 3 318 229.00 | 51 483.00 | 3 369 712.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 353.00 | 3 318 229.00 | 62 124.00 | 3 380 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
CU Autres participations | 2 981 509.00 | 2 981 509.00 | | 2 981 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 847.00 | 402 847.00 | | 402 847.00 |
DH Report à nouveau | -681 514.00 | -675 230.00 | | -681 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 431.00 | -6 284.00 | | -8 431.00 |
DL TOTAL (I) | -202 097.00 | -193 667.00 | | -202 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 179.00 | 246 678.00 | | 261 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 4 560.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 221.00 | 251 238.00 | | 264 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 124.00 | 57 571.00 | | 62 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 221.00 | 251 238.00 | | 264 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 039.00 | -2 556.00 | | -3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261.00 | 2 212.00 | | 2 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692.00 | 8 496.00 | | 10 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 431.00 | -6 284.00 | | -8 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 451.00 | | 14 473.00 | 3 357 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 211.00 | 3 369 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 3 369 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 357 451.00 | | 14 473.00 | 3 357 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308 776.00 | 9 453.00 | | 3 308 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308 776.00 | 9 453.00 | | 3 308 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 203.00 | 388 203.00 | | 388 203.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 261 179.00 | 261 179.00 | | 261 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 753.00 | 393 753.00 | | 393 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 221.00 | 264 221.00 | | 264 221.00 |