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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 126.00 | 27 985.00 | 6 141.00 | 34 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 803.00 | 74 824.00 | 75 979.00 | 150 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 649.00 | 102 809.00 | 87 841.00 | 190 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
CF Disponibilités | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 339.00 | | 299 339.00 | 299 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 988.00 | 102 809.00 | 387 179.00 | 489 988.00 |
CU Autres participations | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 499.00 | 174 677.00 | | 200 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 898.00 | 25 822.00 | | 32 898.00 |
DL TOTAL (I) | 242 196.00 | 209 299.00 | | 242 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 005.00 | 51 725.00 | | 53 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 204.00 | 6 844.00 | | 13 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 25 503.00 | | 23 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | 53 625.00 | | 55 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 983.00 | 137 698.00 | | 144 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 179.00 | 346 997.00 | | 387 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 343.00 | | 40 127.00 | 180 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 821.00 | 190 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 821.00 | 184 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 722.00 | | 40 028.00 | 174 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | 99.00 | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 482.00 | 26 307.00 | 21 981.00 | 98 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 482.00 | 26 307.00 | 21 981.00 | 98 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UX Autres créances clients | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 005.00 | 20 797.00 | 32 208.00 | 53 005.00 |
VI Groupe et associés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
VW T.V.A. | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 983.00 | 112 775.00 | 32 208.00 | 144 983.00 |