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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 762.00 | 14 189.00 | 2 571.00 | 16 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 344.00 | 16 228.00 | 16 116.00 | 32 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 642.00 | 33 353.00 | 21 290.00 | 54 642.00 |
BT Marchandises | 130 879.00 | | 130 879.00 | 130 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 445.00 | 4 063.00 | 195 382.00 | 199 445.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 129.00 | 4 063.00 | 476 066.00 | 480 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 771.00 | 37 415.00 | 497 356.00 | 534 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 905.00 | 102 499.00 | | 126 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 441.00 | 24 407.00 | | 24 441.00 |
DL TOTAL (I) | 162 346.00 | 137 905.00 | | 162 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 327.00 | 105 083.00 | | 80 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 891.00 | 29 661.00 | | 40 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 80 454.00 | | 142 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 412.00 | 50 399.00 | | 60 412.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 2 372.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 010.00 | 267 969.00 | | 335 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 356.00 | 405 874.00 | | 497 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 577.00 | 187 642.00 | | 279 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 945.00 | | 10 697.00 | 43 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 409.00 | | 10 697.00 | 38 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 908.00 | 4 445.00 | | 28 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 30.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | 4 415.00 | | 26 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 569.00 | 194 569.00 | | 194 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 327.00 | 24 894.00 | 55 433.00 | 80 327.00 |
VI Groupe et associés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 294.00 | 218 294.00 | | 218 294.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 010.00 | 279 577.00 | 55 433.00 | 335 010.00 |