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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 581.00 | 1 400 000.00 | 2 263 581.00 | 3 663 581.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 494.00 | 1 400 000.00 | 2 264 494.00 | 3 664 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
CU Autres participations | 3 601 050.00 | 1 400 000.00 | 2 201 050.00 | 3 601 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 201.00 | | | 1 000 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 174.00 | | | 454 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 874.00 | | | 2 261 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 494.00 | | | 2 264 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 966.00 | | 615.00 | 3 687 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 663 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 663 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 966.00 | | 615.00 | 3 687 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 173.00 | | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |