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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AP Constructions | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 052.00 | 167 236.00 | 15 816.00 | 183 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 469.00 | 348 630.00 | 425 839.00 | 774 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 631.00 | 521 603.00 | 645 028.00 | 1 166 631.00 |
BT Marchandises | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 697.00 | 3 137.00 | 385 560.00 | 388 697.00 |
BZ Autres créances | 309 754.00 | | 309 754.00 | 309 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 522 962.00 | | 522 962.00 | 522 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 892.00 | 3 137.00 | 1 256 755.00 | 1 259 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 523.00 | 524 740.00 | 1 901 782.00 | 2 426 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 994 080.00 | 1 001 310.00 | | 994 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 751.00 | 142 770.00 | | 160 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 426.00 | 132 818.00 | | 113 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 258.00 | 1 287 898.00 | | 1 279 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 357.00 | 229 516.00 | | 242 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 858.00 | 20 150.00 | | 130 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 823.00 | 167 099.00 | | 112 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 157.00 | 121 869.00 | | 135 157.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 64.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 525.00 | 538 698.00 | | 622 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 782.00 | 1 826 596.00 | | 1 901 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 421.00 | | 138 109.00 | 1 033 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 166 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 057 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 183.00 | | 138 109.00 | 924 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 571.00 | 117 932.00 | 4 900.00 | 408 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 1 863.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 696.00 | 116 069.00 | 4 900.00 | 404 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | 2 620.00 | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | 2 620.00 | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 2 620.00 | | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 036.00 | 385 036.00 | | 385 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 357.00 | 66 995.00 | 168 630.00 | 242 357.00 |
VI Groupe et associés | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 405.00 | 294 405.00 | | 294 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 191.00 | 800 191.00 | | 800 191.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 525.00 | 447 162.00 | 168 630.00 | 622 525.00 |