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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 790.00 | 26 988.00 | 15 802.00 | 42 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 890.00 | 26 988.00 | 15 902.00 | 42 890.00 |
BP En cours de production de services | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 184.00 | | 218 184.00 | 218 184.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 714.00 | | 373 714.00 | 373 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 604.00 | 26 988.00 | 389 615.00 | 416 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
DL TOTAL (I) | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 744.00 | | | 245 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 615.00 | | | 389 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 744.00 | | | 245 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 926.00 | | 1 664.00 | 41 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 42 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 126.00 | | 1 664.00 | 41 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 854.00 | 9 134.00 | | 17 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 854.00 | 9 134.00 | | 17 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 218 184.00 | | | 218 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VI Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 586.00 | 247 486.00 | 100.00 | 247 586.00 |
VW T.V.A. | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 744.00 | 245 744.00 | | 245 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
ST Autres comptes | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
YT Sous‐traitance | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 271.00 | | | 278 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |