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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
AP Constructions | 293 547.00 | 283 212.00 | 10 335.00 | 293 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 873.00 | 29 200.00 | 5 674.00 | 34 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 980.00 | 327 733.00 | 27 247.00 | 354 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
CF Disponibilités | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 042.00 | 327 733.00 | 252 310.00 | 580 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 677.00 | -414 549.00 | | -488 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 023.00 | -74 127.00 | | 54 023.00 |
DL TOTAL (I) | -426 653.00 | -480 677.00 | | -426 653.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 2 344.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 263.00 | 198 657.00 | | 155 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 607.00 | 48 656.00 | | 57 607.00 |
EA Autres dettes | 435 060.00 | 516 728.00 | | 435 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 963.00 | 766 384.00 | | 655 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 310.00 | 308 707.00 | | 252 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 502.00 | | 4 699.00 | 407 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 221.00 | 354 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 221.00 | 343 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 960.00 | | 4 545.00 | 395 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433.00 | | 154.00 | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 813.00 | 4 141.00 | 57 221.00 | 380 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 355.00 | 4 141.00 | 57 221.00 | 380 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 263.00 | 155 263.00 | | 155 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 060.00 | 8 707.00 | 126 166.00 | 435 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VC Groupe et associés | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 294.00 | 81 192.00 | 42 101.00 | 123 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 963.00 | 221 577.00 | 126 166.00 | 655 963.00 |